大型基金已经开始了新一轮的减持,超赵一的创新已经倒下 梁颂诗

股票资讯  2021-03-01 12:04:46

1月25日,半导体板块开盘下跌。方静科技(603005。SH)下跌超过5%,赵一创新(603986。SH)下跌5.1%,安吉科技(688019。SH)下跌超过8%。但截至收盘,上述三家公司的股价跌幅收窄。

新闻层面,1月22日晚,多家上市公司宣布,国家集成电路产业投资基金有限公司(以下简称“大基金”)拟减持公司股份不超过总股本的2%,其中包括封装测试行业龙头方静科技、闪存芯片龙头赵一创新、半导体材料行业龙头安吉科技。

这是2019年底以来的又一波大型基金减持。根据22日收盘价,方静科技、赵一创新、安吉科技的减持金额分别为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元,共计近30亿元。

从三家公司的业务情况来看,赵一创新的主营业务是R&D,集成电路存储芯片的销售和技术支持,属于集成电路行业的上游环节,与集成电路的生产和应用紧密相连。

自2020年以来,赵一创新的股价上涨了约70%。根据该公司2020年第三季度报告数据,赵一创新的收入同比增长44.02%,净利润同比增长45.77%。

苏州方静半导体科技有限公司主要专注于传感器领域的封装和测试业务,拥有8英寸和12英寸晶圆级芯片级封装技术的大规模生产封装能力。自2020年以来,方静科技的股价上涨了约270%。根据2020年第三季度的报告数据,营业收入增长123.90%,净利润增长416.45%。

安吉科技的产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要用于集成电路制造和高级封装领域。自2020年以来,安吉科技的股票上涨了约200%。根据2020年第三季度的报告数据,营业收入增长50.39%,净利润增长145.49%。

方正证券认为,大基金减持背后,大基金回归投资小众,调整自身定位,对整个中国半导体生态的长期成长有积极影响。

从其发展来看,大型基金自成立以来,一直发挥着产业支持和金融投资的双重作用。

国家集成电路产业投资基金成立于2014年9月,股东包括财政部和中国发展金融。之所以称之为大基金,是因为它是国家“大家伙”:一期募集资金1387.2亿元,煽动社会资金超过5000亿元;二期注册资本2041.5亿元。同时是国内半导体行业的“大款主”,目的是扶持中国本土的芯片行业。

记者注意到,在大基金一期投资项目中,IC制造占67%,设计占17%,封装测试占10%,设备材料占6%。可见,大基金一期的第一个重点是制造领域,首先解决了国内代工产能不足,晶圆制造技术落后的问题。投资方向以内存和先进工艺生产线为主,前三名企业投资产业链的比例达到70%。

方正分析师陈航认为,大规模集成电路资金减持只是一种常规的投退滚动操作。虽然短期影响情绪,但不影响行业基本面。

上述机构表示,大型基金正在加快市场化运作,收回早期项目投资,集中火力,攻坚克难,顺应中国半导体发展的主要矛盾,在制造、铸造、设备等领域从下游向上游转移。

大型基金收回了前期投资资金,但同时二期工程的重点投资资金需要较大的制造和仓储部门。可以预见,这些(二期)资金中相当一部分将用于购买国产设备和材料,为急需产能的无晶圆厂(无晶圆厂)提供稳定的供应环境,从而形成产业生态的良性循环。在大基金二期投资项目中,他们先后投资了深圳科技的佩顿仓储检测、长新仓储的DRAM、紫光展锐、SMIC的京合资线项目、SMIC的南方项目。

此外,值得注意的是,非底层技术的应用创新出现了过度投资的迹象,在提高估值后,挤出了本应主要投资的底层根技术(制造、仓储、设备、材料)的资金,出现了畸形发展。虽然寓言家的商业模式更好,但也需要看起来不是“好生意”的芯片代工来支撑。

陈航认为,大型基金并没有整体退出半导体领域,而是进行了结构性调整。角色转换是大型基金频繁减持的原因之一。就是专注自己的定位,专注卡脖子的上游项目,让雪中送炭,少锦上添花。

国家自然科学基金委负责人在一次半导体集成电路元器件峰会上告诉记者,国家自然科学基金委二期将从三个方面重点支持国内设备和材料的发展。首先是蚀刻机、薄膜设备、测试设备和清洗设备;其次,加快光刻机、化学机械研磨设备等核心设备和关键零部件的投资布局,填补国内工艺装备的空白;最后,督促制造企业提高国产设备验证采购比例,为更多国产设备和材料提供工艺验证条件。


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