「美股暴跌」周末影响a股的十大重磅新闻!1000亿医药巨头净利润飙升近4000%

股票资讯  2021-04-11 21:33:23

a股又该开盘了。本周末影响股市的重大事件有哪些?战略家的最新见解是什么?哪些上市公司又爆了?我们一起还价吧。

周末影响股市事件

1.广东省省长马兴瑞:深化碳交易试点,支持广州、深圳建设国际消费中心城市

1月24日上午,广东省第十三届人民代表大会第四次会议开幕。省长马兴瑞在政府工作报告中表示,今年广东经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6%以上;地方一般公共预算收入增长5%左右;固定资产投资增长8%左右,社会消费品零售总额增长6%以上,进出口实现正增长,工业增加值增长5%左右;居民人均可支配收入稳步增长;消费价格上涨约3%。

具体来说,资本市场的重点工作是推进金融强省建设,提升广州、深圳等中心城市的金融水平,深化城市商业银行和农村商业银行改革,做大做强地方金融机构。做好广州期货交易所建设,支持深交所完善上市制度,开展“新三板”转让试点。

科技创新也是广东省2021年的重点工作。深入开展“广东强核”行动,加快填补集成电路、工业软件、高端装备等领域的不足。准确实施重点领域省级R&D计划、重大基础研究项目和粤港澳科技创新联合资助计划,针对人工智能、区块链、量子技术、生命健康、种子科学等前沿领域加强研发,加快培育未来产业。

2.海南计划在2024年底前完成全岛关闭的准备工作

海南省代省长冯飞在《政府工作报告》中说,海南将在“十四五”期间初步建立自由贸易港口政策体系。完成自贸口岸一期机构安排相关任务,力争2023年底前具备通关硬件条件,2024年底前完成通关各项准备工作。

3.上海和北京:今年推进人民币数字化试点

上海市市长龚正1月24日在《政府工作报告》中表示,今年上海将着力强化“四大功能”,加快经济高质量发展,强化全球资源配置功能。继续推动金融业扩大对外开放,继续集聚一批职能型、总部型机构,推进数字人民币试点。推动贸易创新发展,大力发展离岸贸易等新业态新模式。

4.交易所发布指数基金发展指引

为了规范指数基金的产品开发等业务活动,沪深交易所制定了《证券投资基金第一号指引——指数基金发展》,现予以发布,自2021年2月1日起施行。提到基金经理申请开发股指基金,其标的指数为非广基股指,成分证券数量不少于30只;单成分证券的权重不得超过15%,前五个成分的总权重不得超过60%。

5.贵州拟打造世界酱酒舰队,以茅台为航母!五粮液和洋河也有重要使命

1月22日,《中共遵义市委关于制定遵义市国民经济和社会发展第十四个五年规划及2035年远景目标的建议》发布,发布了白酒行业发展的一系列重要信息。“十四五”计划建议以茅台为先导,加快培育一批产值100亿元、市场价值1000亿元的白酒企业,打造以茅台集团为航母的酱香型白酒企业世界舰队,拓展白酒产业集群。

6.“国家队”发布裁员公告,出售三大半导体龙头

1月22日晚,多家公司宣布,国家集成电路产业投资基金有限公司(“大基金”)拟减持股份。涉及的上市公司包括封装测试龙头方静科技、闪存芯片龙头赵一创新、半导体材料行业龙头安吉科技,减持规模不超过公司总股本的2%。

7.李勋精密:美国337调查不会对该公司目前的生产和运营产生实质性影响

李勋准确披露了美国国际贸易委员会对该公司进行337调查的进展情况:1月22日,该公司获悉美国国际贸易委员会(USITC)就此案发出的两份通知。公司重申,此次337调查不会对公司目前的生产经营产生实质性影响。公司将继续跟进上述事项的进展,积极与相关方沟通协商,同时做好应对方案。

8.恒大汽车融资260亿港元

恒大汽车(0708.HK)宣布于2021年1月24日与6家投资者签署认购协议,共发行新股952,383,000股,每股27.30港元,占公司扩张后总股份的9.75%,共募集资金260亿港元。认购价格比公司股票前五个交易日的平均收盘价低8%,所有投资者同意将认购股份锁定12个月。

9.盈科医疗业绩预测:2020年净利润将增长37.13%-39.94%

盈科医疗公布,上市公司股东应占净利润68亿元至73亿元,同比增长3713.45%至3993.85%。全球一次性防护手套需求激增,公司一次性防护手套产品价格大幅上涨。

盈科医疗是一家致力于R&D医疗器械耗材生产和销售的高科技制造企业。2017年7月在深圳证券交易所创业板上市,业务涵盖医疗防护、康复护理、健康理疗、耗材检验等系列产品。

该公司表示,在报告期内,由于新型冠状病毒疫情的影响,全球对一次性防护手套的需求激增,公司一次性防护手套产品的销售价格大幅上涨,导致报告期内销售收入和毛利率大幅增加。业绩大涨的同时,盈科医疗的股价也大涨。数据显示,收盘价方面,从2020年初开始,盈科医疗的增长率达到了2575%。

自疫情爆发以来,一次性手套的供需一直处于严重失衡的状态。此前,盈科医疗在互动平台上表示,国内外许多大客户都有意向增加购买受疫情影响的一次性手套。该公司的聚氯乙烯手套和腈手套产品已全面生产和销售,一些客户的订单已安排到2021年第二季度。同时,盈科医疗也在不断扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南等地投资多个高端医用手套项目。到2020年底,公司一次性防护手套年总生产能力达到360亿只,其中PVC手套约240亿只,腈类手套约120亿只。

自从去年疫情爆发以来,盈科医疗的股价已经飙升了25倍

10.中国证监会批准了四家企业的首次公开发行

近日,证监会按照法定程序批准了以下企业的初始申请:江苏荣泰实业有限公司、王力安防科技有限公司、上海泰和水环境科技发展有限公司、安徽新博铝业有限公司..上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行时间表,并陆续公布招股说明书文件。

十大券商最新研究判断

1.中信证券:利润驱动转向资本驱动,紧跟两条主线

在偶发性疫情的影响下,市场将经历基本面预期向下修正和流动性预期向上修正,整体轮换和缓慢增长的格局仍将保持。未来增量基金的入场仍可预期,新老基金置换将在年报公告披露窗口临时加强原有市场结构。但预计2月份该板块资金轮换后市场将进入均衡状态,下半年轮换将逐渐由利润驱动转向资本驱动。

首先,本轮零星疫情的爆发在一定程度上影响了一季度经济复苏的步伐。我们预计,流动性政策的边际收紧将进一步推迟,直到疫情得到完全控制或消费等指标得到显著改善。

其次,a股增量市场的流动性仍处于惯性上行阶段,未来南向港股的资金流入会放缓,不会造成增量资本明显分流。

最后,当市场进入重点区域时,个人投资者的股票型基金向机构增量型基金的置换会加快,原有的市场结构会得到短暂的强化。板块之间的资金接力会继续,置换完成后市场会进入均衡状态。

在配置上,我们将继续坚持“亲周期”和“五安全”两条主线,从产业繁荣的角度把握海外工业产品的补充和国内可选择消费的轮换,从“五安全”的战略层面重点关注仍具性价比的品种,包括半导体设备、新创、稀土、军工、饲料、种子等。此外,我们将继续战略性配置性价比更高的港股,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。

2.安信策略:南方补港股不改变a股春市

港股最近成为资本市场的热门话题。我们认为,大量资金从南方流入香港股市,反映了内地股市流动性过剩和香港市场风险偏好的改善。对于港股来说,南方资金的涌入重点是补充港股的核心资产,可能不会持续太久。为了进一步加强港股的配置,a股投资者需要对港股的交易规则、公司基本面和流动性有更多的了解和熟悉。

对于a股来说,南向资金属于流动性的“溢出”而非“失血”。a股后续的行情更依赖于自身流动性环境的变化,充裕的流动性环境依然足以支撑春季行情的延续。

行业关注:医药、计算机、军工、电子(面板)、光伏、汽车(含新能源汽车)、小家电、化工、有色金属、机械等。

3.海通策略:港股暴涨对a股的启示

核心结论:①过去一年,港股引领全球、南向资本暴涨,这是港股估值偏低、基本面好转的结果。②参照16-17年,港股对基本面更为敏感,中国上市公司基本面回升将持续得到确认。a股处于基本面+情绪驱动的牛市第三阶段。③A股市场春季还在路上,短期关注大金融,全年看好技术+大众消费。

4.CICC:1000亿资金南下,如何配置港股?

CICC认为,目前,港股比a股有更多的机会。第一点是成长。中国的增长仍在恢复,2021年利润将保持高增长。我们自上而下估计,2021年香港的中国股票将实现15-20%的利润增长,而香港股市更注重利润。第二点是流动性。相比a股,港股受国际流动性影响更大。虽然目前内地政策已经逐渐扭转,但由于疫情防控相对落后,政策仍然相对宽松,香港股市的流动性在海外得到了支撑。我们对资金流动的监察显示,海外资金已连续21个星期流入香港。三是估值优势。香港市场的估值仍然比a股有估值优势。a股/H股上市公司港股折价仍高达37%。类似行业的对比也显示,大多数行业的港股估值都低于a股。我们认为折扣会缩小,但不会消失。第四,不断增长的新经济部门。近年来港股上市规则的变化,吸引了内地新经济公司近年来继续在香港上市,也吸引了内地资本。最近,由于事件的影响,一些中国主要股票的估值被压低到历史最低水平,这也吸引了一些内地资本南下。

目前港股可以从以下四种思路中选择股票:1。引领优质互联网和技术领域;2.a股/H股上市的港股,折价大,市值大,估值低,基本面稳定或好转;3.a股是港股中相对稀缺或具有特色的独特公司;4.领先的蓝筹股公司,其估值因最近的事件而大幅下降。

5.君主的策略:目前,南下就像19年后北上

按照流动性叠加估值,19年后南下就是北上。要了解现在的市场,关键在于分母——流动性。周三(1月20日),央行2800亿元人民币7天逆回购操作进一步明确了政策意图。但微观流动性仍然占主导地位,微观流动性进入基金而不是直接进入市场。近期爆发式基金的发行,推高了前期业绩突出的投资者的可投资规模。基于投资风格的惯性,具有复制以往成功经验的高概率,这是交易层面连续性的核心逻辑。基金的边际定价决定了市场的方向和结构。

微观流动性超预期是居民配置力增强的结果,背后的关键是无风险利率下行。一方面,一年期银行理财产品预期年收益率自去年12月以来迅速下降,创历史新低(3.45%);另一方面,银行理财产品与余额宝的息差已缩至1.22%的低位。我们认为2021年无风险利率有进一步下降的可能。资本+估值促成了现在的南移,比如19年的北移。

春节前很难分手。经过2020年两轮非基本面超预期驱动的市场(第一轮是疫情带来的追求确定性溢价驱动的估值,第二轮是流动性宽松驱动的估值),蓝筹股目前股价已经脱离基本面,进入交易主导。由于流动性“不急转”和居民权力配置等因素,短线群体难以崩盘;但在中期投资方面,我们必须注意风险。目前风险偏好处于低位,宏观流动性“不急转”,微观流动性超出预期。蓝筹股泡沫不仅是星星之火,春节前也很难看到明显的解体。

6.新时代证券:因为这是牛市!

随着牛市的深入,很多习惯了市场波动的投资者会越来越迷茫。为什么有些板块的表现没有改变,股价却涨得越来越快?为什么板块的三四线都在涨,还不调整?为什么银行补涨,指数没有见顶?为什么利率和社会福利出现拐点,而股市资金更多?为什么全球疫情恶化,股市完全不受影响?这些问题每一个都很复杂,但是有理由一下子回答所有这些问题——“因为这是牛市!”。这是利弗莫尔在《股神回忆录》中从投资前任帕特里奇那里学到的经验。当有人走到帕特里奇面前,告诉他一支股票将会回调时,他被建议暂时卖掉有利可图的芯片,然后以更便宜的价格买回。帕特里奇总是说:“你知道,这是牛市。”

在Q1 2021年,居民资金将从多个渠道流入股市,无论是公募基金的发行还是两者的余额都出现了快速反弹。按照常见的季节规律,居民资金最热的时间可能在3月份。如果在1、2月份上涨过快(比如达到7月份的速度),可能会提前透支。经济层面的新催化剂集中在1月份的信贷和3月份的开工。总体来看,下一季度市场的主导力量是增量资金,市场正处于新一轮上涨的前期。

行业配置建议:下一季度,市场上涨的主要驱动力将从之前的盈利预期提升,分阶段转变为增量资金,所以板块的表现也会发生变化,大部分板块会有绝对回报。成长股的估值调整已经相当充分,有估值修复的可能,尤其是增量资金进来的初期。2021年基本面预期最高的新能源汽车和军工行业将继续吸引增量资金,并可能在近期保持最强方向。周期性金融前期的表现比我们预期的要弱。这背后的主要原因不是基本面,而是投资者理解和学习的惯性变化相对较慢。循环金融仍然建议过度配置,这种配置可能会越来越强,尤其是在年报和季报披露期间以及春节后。专注于汽车,军工,有色,化工,券商,银行。

7.天丰战略:资金继续流入核心资产,基金持股集中度进一步提高

天丰策略指出,第四季度,活跃的部分股票型基金产品的配股比例有一定程度的提高(从78.68%提高到81.43%)。资金持续流入核心资产,基金持股集中度进一步提高:2020年第四季度,各类活跃部分股票产品持仓集中度持续上升,持仓前10名、前20名标的市值占股票投资市值的比重大幅上升。2020年第四季度,前10名和前20名股票市值的集中度分别为14.34%和20.89%,比上一季度分别提高了0.49%和1.0%。

8.方正策略:以“大美”演绎港股

港股从去年11月开始进入牛市,今年1月以后开始加速。背景是海外风险事件落地,国内流动性边际宽松。核心在于不断演绎“把大事变漂亮”。来自南方的资金集中在购买大型公司的港股,估值溢价上升。

从南方买入的公司平均涨幅明显领先于指数。今年1月以来,港股“大美”现象加速。相比a股,港股的“大美”现象更为明显,体现在市值越大,估值越贵。

无论从所有港股的市值结构,港股持有的头寸,还是第四季度基金持有的头寸来看,港股市值集中,机构持仓迎头的特点更加突出。

和a股一样,港股短期加速的实质是在流动性宽松、风险偏好提高的背景下,估值溢价的扩大。估值溢价能否维持取决于国内外流动性和中美关系的变化。

港股加速上涨会不会导致分流?从南向资本购买的轨迹属性、目前AH股份溢价水平以及AH溢价与南向资本购买的相关性来看,我们倾向于认为分流程度有限。

9.国金策略:短线市场分水岭还是春节前后

央行关心市场流动性,短期市场分水岭还是在春节前后,后续观察政策拐点的重要时间节点是从春节到两会。目前,市场的核心矛盾仍然在于政策收缩的力度和节奏。年末以来,央行持续关注市场流动性,银行间市场资金保持宽松。历史上,在年底和春节前,央行的政策仍然以保持流动性稳定为重点。春节后和两会期间,观察政策拐点,尤其是央行公开市场操作和两会前后金融监管部门揭示的政策取向,将是一个重要的时间节点。从中长期来看,市场仍呈现结构性市场,上行空间有限,下行调整区间有限,指数将呈现区间波动趋势。

10.郭盛证券:新年行情解读成功,短线行情依然无忧

1.随着拜登的上任,全球市场的风险偏好有望得到修复。2.12月份,社会融资增速降幅超过预期,引发市场担忧。但这并不意味着市场流动性的系统性收紧。从去年下半年的“货币紧缩+信贷宽松”变成了“货币宽松+信贷紧缩”。这带来的不是整个市场的风险,而是市场风格的改变。3.a股市场的流动性在宏观流动性不会大幅度放大,机构资金主导的增量资金继续平稳流入的情况下,将长期保持充裕。在增量资金的灌溉下,a股和港股都将持续受益。

相关报告:

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周末十大新闻:本周市值440.08亿限制性股票较上月解禁82%


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